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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 432.00 | 1 368.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 10 919.00 | 61 851.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 335.00 | 11 350.00 | 805 985.00 | 817 335.00 |
BT Marchandises | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 962.00 | 1 999.00 | 147 963.00 | 149 962.00 |
CF Disponibilités | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 873.00 | 1 999.00 | 356 874.00 | 358 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 208.00 | 13 350.00 | 1 162 859.00 | 1 176 208.00 |
CU Autres participations | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 807 930.00 | 1 005 665.00 | | 807 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 041.00 | 338 163.00 | | -117 041.00 |
DL TOTAL (I) | 699 234.00 | 1 355 373.00 | | 699 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 16 343.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | 13 236.00 | | 67 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 112 637.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 625.00 | 142 215.00 | | 463 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 859.00 | 1 497 588.00 | | 1 162 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 234.00 | 142 215.00 | | 128 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 785.00 | | 804 170.00 | 18 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 817 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 74 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | | 68 010.00 | 12 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 160.00 | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 9 392.00 | 197.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 9 392.00 | 197.00 | 2 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 517.00 | 39 126.00 | 158 218.00 | 374 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 081.00 | 38 921.00 | 6 160.00 | 45 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 625.00 | 128 234.00 | 158 218.00 | 463 625.00 |