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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 7 747.00 | 589.00 | 8 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 620.00 | 45 038.00 | 13 582.00 | 58 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 526.00 | 247 756.00 | 95 770.00 | 343 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 521.00 | 300 542.00 | 137 979.00 | 438 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
BN En cours de production de biens | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 224.00 | 502 822.00 | 3 013 402.00 | 3 516 224.00 |
BZ Autres créances | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 416 874.00 | | 416 874.00 | 416 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 580.00 | 502 822.00 | 3 934 758.00 | 4 437 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 101.00 | 803 364.00 | 4 072 737.00 | 4 876 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 682 625.00 | 682 189.00 | | 682 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 18 436.00 | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 764 013.00 | 708 970.00 | | 764 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 593.00 | 335 767.00 | | 296 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 609.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | 77 248.00 | | 86 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 484.00 | 12 518.00 | | 13 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 850.00 | 428 368.00 | | 398 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 863.00 | 1 137 338.00 | | 1 162 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 006.00 | 132 111.00 | | 142 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 127.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 133.00 | | 22 130.00 | 819 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 584.00 | 829 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 584.00 | 86 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 258.00 | | 22 018.00 | 76 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | 112.00 | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 504.00 | 13 101.00 | 11 584.00 | 23 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 504.00 | 13 101.00 | 11 584.00 | 23 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 4 847.00 | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 4 847.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 4 847.00 | | 3 274.00 |
UG ‐ Financières | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 488.00 | 39 643.00 | 160 527.00 | 296 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 692.00 | 66 532.00 | 6 160.00 | 72 692.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 850.00 | 142 006.00 | 160 527.00 | 398 850.00 |