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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 3 266.00 | 4 768.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 977.00 | 50 740.00 | 60 237.00 | 110 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 157.00 | 54 006.00 | 809 151.00 | 863 157.00 |
BT Marchandises | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 195.00 | 1 560.00 | 32 635.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 325 981.00 | | 325 981.00 | 325 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 260.00 | 1 560.00 | 539 700.00 | 541 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 417.00 | 55 567.00 | 1 348 851.00 | 1 404 417.00 |
CU Autres participations | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 790 221.00 | 735 668.00 | | 790 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 233.00 | 79 553.00 | | 105 233.00 |
DL TOTAL (I) | 903 799.00 | 823 566.00 | | 903 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 530.00 | 257 171.00 | | 217 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 299.00 | 19 892.00 | | 34 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 015.00 | 127 113.00 | | 150 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 37 115.00 | | 43 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 052.00 | 441 290.00 | | 445 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 851.00 | 1 264 856.00 | | 1 348 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 878.00 | 224 140.00 | | 267 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 116.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 343.00 | | 36 564.00 | 830 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 863 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 119 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 300.00 | | 35 460.00 | 87 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 043.00 | | 1 104.00 | 13 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 548.00 | 17 615.00 | 3 157.00 | 39 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 17 615.00 | 3 157.00 | 39 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 115.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 115.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 115.00 | | 1 445.00 |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 342.00 | 40 168.00 | 163 276.00 | 217 342.00 |
VI Groupe et associés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 63 510.00 | 6 160.00 | 69 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 052.00 | 267 878.00 | 163 276.00 | 445 052.00 |