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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 275.00 | 142.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 44 018.00 | 34 031.00 | 78 049.00 |
040 Immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 111.00 | 44 293.00 | 39 819.00 | 84 111.00 |
060 Stock marchandises | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
110 Total général Actif | 210 911.00 | 44 293.00 | 166 619.00 | 210 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 899.00 | 199 498.00 | | 148 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641.00 | 808.00 | | 641.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 519.00 | 200 306.00 | | 151 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 881.00 | 95 666.00 | | 72 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 478.00 | 7 522.00 | | 3 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 44 464.00 | 43 408.00 | | 44 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 3 984.00 | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 028.00 | 35 894.00 | | 44 028.00 |
252 Charges sociales | 15 553.00 | 13 603.00 | | 15 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 961.00 | 12 527.00 | | 11 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 444.00 | 212 604.00 | | 196 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 925.00 | -12 298.00 | | -44 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 46.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 238.00 | -12 326.00 | | -45 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 417.00 | | | 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 077.00 | | | 18 077.00 |