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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 30 273.00 | 846.00 | 31 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 182.00 | 30 690.00 | 6 492.00 | 37 182.00 |
060 Stock marchandises | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
072 Créances – Autres | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
084 Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
110 Total général Actif | 126 378.00 | 30 690.00 | 95 688.00 | 126 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 320.00 | 140 633.00 | | 54 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 10 983.00 | 983.00 | | 10 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 803.00 | 141 616.00 | | 85 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 737.00 | 46 422.00 | | 28 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 856.00 | 16 083.00 | | 3 856.00 |
242 Autres charges externes. | 20 314.00 | 43 926.00 | | 20 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 3 650.00 | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 524.00 | 37 003.00 | | 19 524.00 |
252 Charges sociales | 442.00 | 10 859.00 | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 7 011.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 261.00 | 164 967.00 | | 77 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 541.00 | -23 351.00 | | 8 541.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 541.00 | 649.00 | | 8 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 101.00 | | | 7 101.00 |