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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 50 946.00 | 27 103.00 | 78 049.00 |
040 Immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 111.00 | 51 363.00 | 32 749.00 | 84 111.00 |
060 Stock marchandises | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
110 Total général Actif | 169 553.00 | 51 363.00 | 118 190.00 | 169 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 033.00 | 136 553.00 | | 128 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396.00 | 1 029.00 | | 396.00 |
230 Autres produits | | 11 889.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 429.00 | 149 471.00 | | 128 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 665.00 | 64 382.00 | | 45 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 791.00 | -5 299.00 | | 15 791.00 |
242 Autres charges externes. | 45 584.00 | 46 775.00 | | 45 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 2 932.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 113.00 | 36 229.00 | | 37 113.00 |
252 Charges sociales | 16 816.00 | -1 223.00 | | 16 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 136.00 | 935.00 | | 6 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 802.00 | 144 731.00 | | 170 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 374.00 | 4 740.00 | | -42 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 374.00 | 4 674.00 | | -42 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 211.00 | | | 11 211.00 |