| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 30 962.00 | 157.00 | 31 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 182.00 | 31 379.00 | 5 803.00 | 37 182.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
110 Total général Actif | 140 227.00 | 31 379.00 | 108 848.00 | 140 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 985.00 | 54 320.00 | | 63 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 909.00 | 20 500.00 | | 61 909.00 |
230 Autres produits | 3 707.00 | 10 983.00 | | 3 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 601.00 | 85 803.00 | | 129 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 705.00 | 28 737.00 | | 34 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 883.00 | 3 856.00 | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 29 690.00 | 20 314.00 | | 29 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 3 496.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 042.00 | 19 524.00 | | 31 042.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | 442.00 | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 887.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 826.00 | 77 261.00 | | 106 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 775.00 | 8 541.00 | | 22 775.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 626.00 | 8 541.00 | | 22 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |