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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 44 810.00 | 33 239.00 | 78 049.00 |
040 Immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 111.00 | 45 227.00 | 38 884.00 | 84 111.00 |
060 Stock marchandises | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
110 Total général Actif | 192 229.00 | 45 227.00 | 147 002.00 | 192 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 553.00 | 148 899.00 | | 136 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 029.00 | 641.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 11 889.00 | 10 380.00 | | 11 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 471.00 | 159 919.00 | | 149 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 382.00 | 72 881.00 | | 64 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 299.00 | 3 478.00 | | -5 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 775.00 | 44 464.00 | | 46 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 4 036.00 | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 229.00 | 44 028.00 | | 36 229.00 |
252 Charges sociales | -1 223.00 | 15 553.00 | | -1 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 11 961.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 731.00 | 196 444.00 | | 144 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 740.00 | -36 525.00 | | 4 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 316.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 674.00 | -36 838.00 | | 4 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |