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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 806.00 | 57 957.00 | 21 849.00 | 79 806.00 |
040 Immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 869.00 | 58 374.00 | 27 495.00 | 85 869.00 |
060 Stock marchandises | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
110 Total général Actif | 145 239.00 | 58 374.00 | 86 865.00 | 145 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 633.00 | 128 033.00 | | 140 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 396.00 | | |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 616.00 | 128 429.00 | | 141 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 422.00 | 45 665.00 | | 46 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 083.00 | 15 791.00 | | 16 083.00 |
242 Autres charges externes. | 43 926.00 | 45 584.00 | | 43 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 3 698.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 003.00 | 37 113.00 | | 37 003.00 |
252 Charges sociales | 10 859.00 | 16 816.00 | | 10 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | 6 136.00 | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 967.00 | 170 802.00 | | 164 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 351.00 | -42 374.00 | | -23 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | -42 374.00 | | 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 153.00 | | | 16 153.00 |