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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 5 412.00 | 3 958.00 | 9 370.00 |
AN Terrains | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
AP Constructions | 1 973 977.00 | 501 200.00 | 1 472 777.00 | 1 973 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 612.00 | 2 124.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 080.00 | 509 032.00 | 2 733 047.00 | 3 242 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
BZ Autres créances | 249 635.00 | | 249 635.00 | 249 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 347 632.00 | | 4 347 632.00 | 4 347 632.00 |
CF Disponibilités | 1 091 629.00 | | 1 091 629.00 | 1 091 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 651.00 | | 5 823 651.00 | 5 823 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 730.00 | 509 032.00 | 8 556 698.00 | 9 065 730.00 |
CU Autres participations | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 026 862.00 | | | 7 026 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DK Provisions réglementées | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 136.00 | | | 7 817 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 136.00 | | | 525 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 561.00 | | | 739 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 698.00 | | | 8 556 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 523.00 | | 902 523.00 | 902 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 523.00 | | 902 523.00 | 902 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 275.00 | | | -114 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 202.00 | | | 983 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 854.00 | | | 869 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 784.00 | | 88 295.00 | 3 153 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 110.00 | | 88 295.00 | 2 009 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 400.00 | | | 876 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 874.00 | 93 159.00 | | 415 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 781.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 435.00 | 92 378.00 | | 410 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 783.00 | 11 943.00 | | 134 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 783.00 | 11 943.00 | | 134 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 136.00 | 194 530.00 | 326 768.00 | 525 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 898.00 | | | 420 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 931.00 | 380 931.00 | | 380 931.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 561.00 | 408 955.00 | 326 768.00 | 739 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
ST Autres comptes | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 924.00 | | | 164 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 869.00 | | | 82 869.00 |