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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 6 974.00 | 2 396.00 | 9 370.00 |
AN Terrains | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
AP Constructions | 2 219 130.00 | 661 129.00 | 1 558 001.00 | 2 219 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 360.00 | 376.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 232.00 | 672 271.00 | 2 862 962.00 | 3 535 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
BZ Autres créances | 417 793.00 | | 417 793.00 | 417 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523 245.00 | 334 907.00 | 4 188 338.00 | 4 523 245.00 |
CF Disponibilités | 926 919.00 | | 926 919.00 | 926 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 805.00 | 334 907.00 | 5 822 898.00 | 6 157 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 037.00 | 1 007 178.00 | 8 685 860.00 | 9 693 037.00 |
CU Autres participations | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 400.00 | | | 2 024 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 641 042.00 | | | 5 641 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
DK Provisions réglementées | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 808.00 | | | 8 028 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 065.00 | | | 521 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 052.00 | | | 657 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 860.00 | | | 8 685 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 555.00 | | | 252 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 896.00 | | 994 896.00 | 994 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 896.00 | | 994 896.00 | 994 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 131.00 | | | 281 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 613.00 | | | 155 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 320.00 | | | 1 392 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 766.00 | | | 1 247 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 080.00 | | 9 500.00 | 3 722 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 347.00 | 3 535 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 347.00 | 2 390 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 406.00 | | 9 500.00 | 2 577 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 400.00 | | | 876 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 450.00 | 104 555.00 | 40 734.00 | 608 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 781.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 449.00 | 103 774.00 | 40 734.00 | 601 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 669.00 | 11 943.00 | | 158 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 334 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 669.00 | 346 850.00 | | 158 669.00 |
UG ‐ Financières | | 334 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 279 220.00 | 279 220.00 | | 279 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 261 888.00 | 261 888.00 | | 261 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 065.00 | 116 569.00 | 276 943.00 | 521 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 698.00 | 700 698.00 | | 700 698.00 |
VW T.V.A. | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 052.00 | 252 556.00 | 276 943.00 | 657 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ST Autres comptes | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
ZE Dividendes | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 093.00 | | | 143 093.00 |