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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 6 193.00 | 3 177.00 | 9 370.00 |
AN Terrains | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
AP Constructions | 2 405 977.00 | 598 762.00 | 1 807 215.00 | 2 405 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 2 688.00 | 1 048.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 080.00 | 608 450.00 | 3 113 629.00 | 3 722 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
BZ Autres créances | 382 343.00 | | 382 343.00 | 382 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146 350.00 | | 4 146 350.00 | 4 146 350.00 |
CF Disponibilités | 1 074 796.00 | | 1 074 796.00 | 1 074 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 116.00 | | 5 748 116.00 | 5 748 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 196.00 | 608 450.00 | 8 861 745.00 | 9 470 196.00 |
CU Autres participations | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 140 210.00 | | | 7 140 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
DK Provisions réglementées | 158 669.00 | | | 158 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074 751.00 | | | 8 074 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 007.00 | | | 653 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 994.00 | | | 786 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 745.00 | | | 8 861 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 144.00 | | | 266 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 420.00 | | | -18 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 355.00 | | | 1 076 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 684.00 | | | 830 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 080.00 | | 480 000.00 | 3 242 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 406.00 | | 480 000.00 | 2 097 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 400.00 | | | 876 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 032.00 | 99 418.00 | | 509 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 781.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 812.00 | 98 637.00 | | 502 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 726.00 | 11 943.00 | | 146 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 726.00 | 11 943.00 | | 146 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 376 536.00 | | | 376 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 007.00 | 132 157.00 | 360 067.00 | 653 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 188.00 | | | 202 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 876.00 | 522 876.00 | | 522 876.00 |
VW T.V.A. | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 994.00 | 266 144.00 | 360 067.00 | 786 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 351.00 | | | 102 351.00 |