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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 7 754.00 | 1 616.00 | 9 370.00 |
AN Terrains | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
AP Constructions | 2 219 130.00 | 745 799.00 | 1 473 331.00 | 2 219 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 232.00 | 758 098.00 | 2 777 134.00 | 3 535 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 255.00 | | 384 255.00 | 384 255.00 |
BZ Autres créances | 297 306.00 | | 297 306.00 | 297 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493 731.00 | 28 396.00 | 4 465 336.00 | 4 493 731.00 |
CF Disponibilités | 1 289 764.00 | | 1 289 764.00 | 1 289 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 669.00 | 28 396.00 | 6 452 273.00 | 6 480 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 901.00 | 786 494.00 | 9 229 408.00 | 10 015 901.00 |
CU Autres participations | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 400.00 | | | 2 024 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 438 602.00 | | | 5 438 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 577.00 | | | 527 577.00 |
DK Provisions réglementées | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 365 888.00 | | | 8 365 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 670.00 | | | 404 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 866.00 | | | 293 866.00 |
EA Autres dettes | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 519.00 | | | 863 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 408.00 | | | 9 229 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 563.00 | | | 576 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 411.00 | | 951 411.00 | 951 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 411.00 | | 951 411.00 | 951 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 335.00 | | | 260 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 647.00 | | | 1 492 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 070.00 | | | 965 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 577.00 | | | 527 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 232.00 | | | 3 535 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 558.00 | | | 2 390 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 400.00 | | | 876 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 271.00 | 85 828.00 | | 672 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 781.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 489.00 | 85 047.00 | | 664 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 613.00 | 11 943.00 | | 170 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 907.00 | 1 258.00 | 307 769.00 | 334 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 907.00 | 1 258.00 | 307 769.00 | 334 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 519.00 | 13 201.00 | 307 769.00 | 505 519.00 |
UG ‐ Financières | | 1 258.00 | 307 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
UX Autres créances clients | 384 255.00 | 384 255.00 | | 384 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 289 587.00 | 289 587.00 | | 289 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 670.00 | 117 714.00 | 192 960.00 | 404 670.00 |
VI Groupe et associés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 640.00 | 685 640.00 | | 685 640.00 |
VW T.V.A. | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 519.00 | 576 563.00 | 192 960.00 | 863 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
ST Autres comptes | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |