| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 8 535.00 | 835.00 | 9 370.00 |
AN Terrains | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
AP Constructions | 2 219 130.00 | 830 470.00 | 1 388 660.00 | 2 219 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 232.00 | 843 549.00 | 2 691 683.00 | 3 535 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BZ Autres créances | 438 677.00 | | 438 677.00 | 438 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648 823.00 | 54 637.00 | 4 594 186.00 | 4 648 823.00 |
CF Disponibilités | 1 054 443.00 | | 1 054 443.00 | 1 054 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 812.00 | 54 637.00 | 6 132 175.00 | 6 186 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 044.00 | 898 186.00 | 8 823 858.00 | 9 722 044.00 |
CU Autres participations | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 400.00 | | | 2 024 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 754 052.00 | | | 5 754 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
DK Provisions réglementées | 194 499.00 | | | 194 499.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381 667.00 | | | 8 381 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
EA Autres dettes | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 191.00 | | | 442 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 858.00 | | | 8 823 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 244.00 | | 925 244.00 | 925 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 244.00 | | 925 244.00 | 925 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 461.00 | | | 1 059 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 186.00 | | | 853 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 232.00 | | | 3 535 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 558.00 | | | 2 390 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 400.00 | | | 876 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 098.00 | 85 452.00 | | 758 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 781.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 535.00 | 84 671.00 | | 749 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 556.00 | 11 943.00 | | 182 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 35 286.00 | 9 045.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 35 286.00 | 9 045.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 952.00 | 47 229.00 | 9 045.00 | 210 952.00 |
UG ‐ Financières | | 35 286.00 | 9 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 088.00 | 89 561.00 | 137 419.00 | 287 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 570.00 | 476 570.00 | | 476 570.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 191.00 | 244 664.00 | 137 419.00 | 442 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |