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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 9 316.00 | 54.00 | 9 370.00 |
AN Terrains | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
AP Constructions | 2 299 130.00 | 920 059.00 | 1 379 071.00 | 2 299 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 232.00 | 933 920.00 | 2 781 313.00 | 3 715 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
BZ Autres créances | 417 377.00 | | 417 377.00 | 417 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811 805.00 | 14 800.00 | 3 797 005.00 | 3 811 805.00 |
CF Disponibilités | 1 855 937.00 | | 1 855 937.00 | 1 855 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 041.00 | 14 800.00 | 6 189 241.00 | 6 204 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 273.00 | 948 719.00 | 8 970 554.00 | 9 919 273.00 |
CU Autres participations | 876 400.00 | | 876 400.00 | 876 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 400.00 | | | 2 024 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 585 328.00 | | | 5 585 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 577.00 | | | 425 577.00 |
DK Provisions réglementées | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 188.00 | | | 8 444 188.00 |
DP Provisions pour risques | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 770.00 | | | 265 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
EA Autres dettes | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 913.00 | | | 505 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 554.00 | | | 8 970 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 907.00 | | | 292 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 910.00 | | 996 910.00 | 996 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 910.00 | | 996 910.00 | 996 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 990.00 | | | 1 344 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 413.00 | | | 919 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 577.00 | | | 425 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 232.00 | | 180 000.00 | 3 535 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 558.00 | | 80 000.00 | 2 390 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 400.00 | | 100 000.00 | 876 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 549.00 | 90 370.00 | | 843 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 781.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 206.00 | 89 589.00 | | 834 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 499.00 | 11 943.00 | | 194 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 453.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 637.00 | 13 356.00 | 53 193.00 | 54 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 637.00 | 13 356.00 | 53 193.00 | 54 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 136.00 | 45 752.00 | 53 193.00 | 249 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 356.00 | 53 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 410 548.00 | 410 548.00 | | 410 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 770.00 | 52 764.00 | 187 119.00 | 265 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 961.00 | 597 961.00 | | 597 961.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 913.00 | 292 907.00 | 187 119.00 | 505 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
ST Autres comptes | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 848.00 | | | 191 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 366.00 | | | 140 366.00 |