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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 981.00 | 283 533.00 | 17 449.00 | 300 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 744.00 | 299 197.00 | 44 547.00 | 343 744.00 |
BT Marchandises | 296 105.00 | 91 804.00 | 204 301.00 | 296 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 280.00 | 15 949.00 | 189 330.00 | 205 280.00 |
BZ Autres créances | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 002.00 | | 1 122 002.00 | 1 122 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 226.00 | 107 754.00 | 1 817 472.00 | 1 925 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 969.00 | 406 951.00 | 1 862 019.00 | 2 268 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 069.00 | 909 685.00 | | 1 088 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 407.00 | 178 384.00 | | 181 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 476.00 | 1 176 069.00 | | 1 357 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 159.00 | 4 374.00 | | 25 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 975.00 | 70 009.00 | | 62 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 3 787.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 594.00 | 274 005.00 | | 283 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 833.00 | 88 934.00 | | 95 833.00 |
EA Autres dettes | 36 731.00 | 22 742.00 | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 542.00 | 463 851.00 | | 504 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 019.00 | 1 639 920.00 | | 1 862 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 542.00 | 463 851.00 | | 504 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 464.00 | 4 236.00 | | 24 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 824.00 | | 1 981 824.00 | 1 981 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FG Production vendue services | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 372.00 | | 2 021 372.00 | 2 021 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 773.00 | 4 223.00 | | 29 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 8 268.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 8 268.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 487.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 633.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 6 635.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 045.00 | 72 505.00 | | 73 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 624.00 | 2 341 971.00 | | 2 158 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 217.00 | 2 163 587.00 | | 1 977 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 407.00 | 178 384.00 | | 181 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 816.00 | | 11 928.00 | 331 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 294.00 | | 11 928.00 | 290 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 560.00 | 5 637.00 | | 293 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 136.00 | 5 637.00 | | 279 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 356.00 | 91 804.00 | 78 356.00 | 78 356.00 |
6T Sur comptes clients | 15 855.00 | 2 374.00 | 2 280.00 | 15 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 212.00 | 94 178.00 | 80 636.00 | 94 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 212.00 | 94 178.00 | 80 636.00 | 94 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 178.00 | 80 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UX Autres créances clients | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VC Groupe et associés | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VI Groupe et associés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 545.00 | 481 545.00 | | 481 545.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 292.00 | 504 292.00 | | 504 292.00 |