| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 027.00 | 301 875.00 | 24 153.00 | 326 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 037.00 | 317 539.00 | 80 498.00 | 398 037.00 |
BT Marchandises | 302 412.00 | 127 166.00 | 175 246.00 | 302 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 917.00 | 20 851.00 | 162 066.00 | 182 917.00 |
BZ Autres créances | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 061 110.00 | | 1 061 110.00 | 1 061 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 823.00 | 148 017.00 | 1 604 806.00 | 1 752 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 860.00 | 465 556.00 | 1 685 304.00 | 2 150 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 490.00 | 1 089 476.00 | | 1 093 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 223.00 | 114 014.00 | | 81 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 713.00 | 1 291 490.00 | | 1 262 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 603.00 | 832.00 | | 80 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 67 085.00 | | 15 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 7 653.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 395.00 | 222 230.00 | | 209 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 671.00 | 92 105.00 | | 88 671.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 23 271.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 590.00 | 413 174.00 | | 422 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 304.00 | 1 704 664.00 | | 1 685 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 590.00 | 413 174.00 | | 422 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 238.00 | | 1 682 238.00 | 1 682 238.00 |
FD Production vendue biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 708.00 | | 1 701 708.00 | 1 701 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 011.00 | |
GE Autres charges | | | 11 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 017.00 | 10 668.00 | | 9 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 958.00 | 3 500.00 | | 10 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 201.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 6 043.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 36 130.00 | | 19 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 503.00 | 2 074 417.00 | | 1 841 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 279.00 | 1 960 404.00 | | 1 760 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 223.00 | 114 014.00 | | 81 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 074.00 | | 41 713.00 | 357 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 56 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 398 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 052.00 | | 15 216.00 | 312 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 598.00 | | 26 497.00 | 30 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 701.00 | 11 838.00 | | 305 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 276.00 | 11 838.00 | | 291 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 300.00 | 127 166.00 | 104 300.00 | 104 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | 7 845.00 | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 306.00 | 135 011.00 | 104 299.00 | 117 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 306.00 | 135 011.00 | 104 299.00 | 117 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 011.00 | 104 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 395.00 | 209 395.00 | | 209 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 742.00 | 390 742.00 | | 390 742.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 705.00 | 420 705.00 | | 420 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |