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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 438.00 | 307 875.00 | 12 562.00 | 320 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 697.00 | 323 540.00 | 66 157.00 | 389 697.00 |
BT Marchandises | 299 555.00 | 122 405.00 | 177 150.00 | 299 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 073.00 | 27 730.00 | 119 343.00 | 147 073.00 |
BZ Autres créances | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CF Disponibilités | 1 341 102.00 | | 1 341 102.00 | 1 341 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 372.00 | 150 135.00 | 1 741 237.00 | 1 891 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 069.00 | 473 675.00 | 1 807 395.00 | 2 281 069.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 406.00 | 1 090 713.00 | | 1 037 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831.00 | 96 692.00 | | 77 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 236.00 | 1 275 406.00 | | 1 203 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 161.00 | 38 222.00 | | 330 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 12 100.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 194 512.00 | | 166 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 609.00 | 87 034.00 | | 86 609.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 11 245.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 158.00 | 344 998.00 | | 604 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 395.00 | 1 620 404.00 | | 1 807 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 158.00 | 344 998.00 | | 504 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 432.00 | 36 975.00 | | 29 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 476.00 | | 1 458 476.00 | 1 458 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 238.00 | | 1 478 238.00 | 1 478 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 284.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 962.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 35 446.00 | | 23 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 608.00 | 1 763 849.00 | | 1 615 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 778.00 | 1 667 156.00 | | 1 537 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 831.00 | 96 692.00 | | 77 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 968.00 | | 729.00 | 388 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 949.00 | | 729.00 | 320 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 528.00 | 10 012.00 | | 313 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 104.00 | 10 012.00 | | 299 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 334.00 | 122 405.00 | 108 334.00 | 108 334.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | 6 879.00 | | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 185.00 | 129 284.00 | 108 334.00 | 129 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 185.00 | 129 284.00 | 108 334.00 | 129 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 284.00 | 108 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 161.00 | 230 161.00 | 100 000.00 | 330 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 359.00 | 249 359.00 | | 249 359.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 273.00 | 502 273.00 | 100 000.00 | 602 273.00 |