| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 812.00 | 290 036.00 | 20 775.00 | 310 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 074.00 | 305 701.00 | 51 373.00 | 357 074.00 |
BT Marchandises | 300 551.00 | 104 300.00 | 196 251.00 | 300 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 003.00 | 13 006.00 | 146 997.00 | 160 003.00 |
BZ Autres créances | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 107.00 | | 1 143 107.00 | 1 143 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 596.00 | 117 306.00 | 1 653 290.00 | 1 770 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 670.00 | 423 006.00 | 1 704 664.00 | 2 127 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 476.00 | 1 088 069.00 | | 1 089 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 014.00 | 181 407.00 | | 114 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 490.00 | 1 357 476.00 | | 1 291 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 25 159.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 085.00 | 62 975.00 | | 67 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 653.00 | 250.00 | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 230.00 | 283 594.00 | | 222 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 105.00 | 95 833.00 | | 92 105.00 |
EA Autres dettes | 23 271.00 | 36 731.00 | | 23 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 174.00 | 504 542.00 | | 413 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 664.00 | 1 862 019.00 | | 1 704 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 174.00 | 504 542.00 | | 413 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 464.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 507.00 | | 1 923 507.00 | 1 923 507.00 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 303.00 | | 1 954 303.00 | 1 954 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 300.00 | |
GE Autres charges | | | 41 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 668.00 | 29 773.00 | | 10 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 314.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 314.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 043.00 | 15.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 15.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | 299.00 | | -5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | 73 045.00 | | 36 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 417.00 | 2 158 624.00 | | 2 074 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 404.00 | 1 977 217.00 | | 1 960 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 014.00 | 181 407.00 | | 114 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 744.00 | | 13 330.00 | 343 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 221.00 | | 9 830.00 | 302 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 098.00 | | 3 500.00 | 27 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 197.00 | 6 504.00 | | 299 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 773.00 | 6 504.00 | | 284 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 804.00 | 104 300.00 | 91 804.00 | 91 804.00 |
6T Sur comptes clients | 15 949.00 | | 2 943.00 | 15 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 754.00 | 104 300.00 | 94 748.00 | 107 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 754.00 | 104 300.00 | 94 748.00 | 107 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 300.00 | 94 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 521.00 | 405 521.00 | | 405 521.00 |