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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 16 187.00 | 6 078.00 | 22 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 674.00 | 316 538.00 | 11 137.00 | 327 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 178.00 | 333 964.00 | 41 214.00 | 375 178.00 |
BT Marchandises | 278 335.00 | 130 840.00 | 147 495.00 | 278 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 127.00 | 33 558.00 | 102 569.00 | 136 127.00 |
BZ Autres créances | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
CF Disponibilités | 1 225 609.00 | | 1 225 609.00 | 1 225 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 433.00 | 164 398.00 | 1 598 035.00 | 1 762 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 612.00 | 498 363.00 | 1 639 249.00 | 2 137 612.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 965 236.00 | 1 037 406.00 | | 965 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | 77 831.00 | | 56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 119.00 | 1 203 236.00 | | 1 110 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 729.00 | 330 161.00 | | 117 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 923.00 | 3 100.00 | | 130 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 327.00 | 166 843.00 | | 178 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 877.00 | 86 609.00 | | 85 877.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 15 561.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 130.00 | 604 158.00 | | 529 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 249.00 | 1 807 395.00 | | 1 639 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 130.00 | 504 158.00 | | 529 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 556.00 | 29 432.00 | | 17 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 999.00 | | 1 420 999.00 | 1 420 999.00 |
FD Production vendue biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 095.00 | | 1 443 095.00 | 1 443 095.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 669.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | 7 931.00 | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 23 385.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 956.00 | 1 615 608.00 | | 1 683 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 073.00 | 1 537 778.00 | | 1 627 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 883.00 | 77 831.00 | | 56 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 697.00 | | 16 030.00 | 389 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 595.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 548.00 | 375 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 328 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | 7 840.00 | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 678.00 | | 8 190.00 | 321 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 540.00 | 11 188.00 | 763.00 | 323 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | 1 762.00 | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 115.00 | 9 425.00 | 763.00 | 309 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 405.00 | 130 840.00 | 122 405.00 | 122 405.00 |
6T Sur comptes clients | 27 730.00 | 59 206.00 | 53 378.00 | 27 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 135.00 | 190 046.00 | 175 783.00 | 150 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 135.00 | 190 046.00 | 175 783.00 | 150 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 046.00 | 175 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VB T. V. A. | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VI Groupe et associés | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 489.00 | 258 489.00 | | 258 489.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 130.00 | 529 130.00 | | 529 130.00 |