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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 709.00 | 297 864.00 | 21 845.00 | 319 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 968.00 | 313 528.00 | 75 440.00 | 388 968.00 |
BT Marchandises | 310 491.00 | 108 334.00 | 202 157.00 | 310 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 069.00 | 20 851.00 | 162 218.00 | 183 069.00 |
BZ Autres créances | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
CF Disponibilités | 957 192.00 | | 957 192.00 | 957 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 149.00 | 129 185.00 | 1 544 964.00 | 1 674 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 117.00 | 442 713.00 | 1 620 404.00 | 2 063 117.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 713.00 | 1 093 490.00 | | 1 090 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 692.00 | 81 223.00 | | 96 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 406.00 | 1 262 713.00 | | 1 275 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 222.00 | 80 603.00 | | 38 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 15 641.00 | | 12 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 512.00 | 209 395.00 | | 194 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | 88 671.00 | | 87 034.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 26 394.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 998.00 | 422 590.00 | | 344 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 404.00 | 1 685 304.00 | | 1 620 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 998.00 | 422 590.00 | | 344 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 975.00 | 79 965.00 | | 36 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 596.00 | | 1 584 596.00 | 1 584 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 676.00 | | 1 613 676.00 | 1 613 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 962.00 | 9 017.00 | | 9 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 750.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | | | -12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | 19 706.00 | | 35 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 849.00 | 1 841 503.00 | | 1 763 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 156.00 | 1 760 279.00 | | 1 667 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 692.00 | 81 223.00 | | 96 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 5 670.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 037.00 | | 6 805.00 | 398 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 874.00 | 388 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 874.00 | 320 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 267.00 | | 9 555.00 | 327 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 345.00 | | -2 750.00 | 56 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 539.00 | 11 863.00 | 15 874.00 | 317 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 115.00 | 11 863.00 | 15 874.00 | 303 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 166.00 | 108 334.00 | 127 166.00 | 127 166.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 017.00 | 108 334.00 | 127 166.00 | 148 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 017.00 | 108 334.00 | 127 166.00 | 148 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 334.00 | 127 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 512.00 | 194 512.00 | | 194 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 208.00 | 405 208.00 | | 405 208.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 113.00 | 343 113.00 | | 343 113.00 |