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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 27 090.00 | 50 459.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 33 640.00 | 16 477.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 126.00 | 48 026.00 | 48 100.00 | 96 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 876.00 | 123 875.00 | 139 001.00 | 262 876.00 |
BT Marchandises | 868 058.00 | | 868 058.00 | 868 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 894.00 | 8 573.00 | 1 042 321.00 | 1 050 894.00 |
BZ Autres créances | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CF Disponibilités | 484 628.00 | | 484 628.00 | 484 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 515.00 | 8 573.00 | 2 464 942.00 | 2 473 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 391.00 | 132 448.00 | 2 603 943.00 | 2 736 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 658 200.00 | 606 397.00 | | 658 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 054.00 | 401 803.00 | | 447 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 864.00 | 1 145 810.00 | | 1 242 864.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 67 000.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 67 000.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 652.00 | 66 810.00 | | 63 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 982.00 | 294 842.00 | | 249 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 334.00 | 853 832.00 | | 724 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 916.00 | 237 733.00 | | 148 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 378.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 26 555.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 579.00 | 1 481 150.00 | | 1 288 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 943.00 | 2 693 960.00 | | 2 603 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 099.00 | 1 437 519.00 | | 1 179 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 914.00 | 633 681.00 | 5 119 595.00 | 4 485 914.00 |
FG Production vendue services | 160 198.00 | 16 826.00 | 177 023.00 | 160 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 111.00 | 650 507.00 | 5 296 618.00 | 4 646 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 419.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 419.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 42.00 | | 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 093.00 | 180 066.00 | | 208 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 849.00 | 5 808 108.00 | | 5 310 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 795.00 | 5 406 305.00 | | 4 863 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 054.00 | 401 803.00 | | 447 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 555.00 | | 25 321.00 | 237 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 636.00 | | 25 156.00 | 198 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | 165.00 | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 848.00 | 26 027.00 | | 97 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | 26 027.00 | | 82 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 5 500.00 | | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 026.00 | | 4 452.00 | 13 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 026.00 | | 4 452.00 | 13 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 026.00 | 5 500.00 | 4 452.00 | 80 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 334.00 | 724 334.00 | | 724 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 607.00 | | | 1 040 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 652.00 | 31 567.00 | 32 085.00 | 63 652.00 |
VI Groupe et associés | 249 982.00 | 249 982.00 | | 249 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 794.00 | 1 110 541.00 | 34 253.00 | 1 144 794.00 |
VW T.V.A. | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 184.00 | 1 179 099.00 | 32 085.00 | 1 211 184.00 |