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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 34 845.00 | 42 704.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 39 593.00 | 10 524.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 322.00 | 60 050.00 | 37 273.00 | 97 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 072.00 | 149 606.00 | 114 466.00 | 264 072.00 |
BT Marchandises | 681 477.00 | | 681 477.00 | 681 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 377.00 | 13 630.00 | 1 082 747.00 | 1 096 377.00 |
BZ Autres créances | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CF Disponibilités | 329 768.00 | | 329 768.00 | 329 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 491.00 | 13 630.00 | 2 202 861.00 | 2 216 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 563.00 | 163 236.00 | 2 317 327.00 | 2 480 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 705 254.00 | 658 200.00 | | 705 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 825.00 | 447 054.00 | | 471 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 689.00 | 1 242 864.00 | | 1 314 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 085.00 | 63 652.00 | | 32 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 249 982.00 | | 4 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 77 395.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 743.00 | 724 334.00 | | 777 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 695.00 | 148 916.00 | | 163 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 609.00 | | |
EA Autres dettes | 23 350.00 | 22 691.00 | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 638.00 | 1 288 579.00 | | 1 002 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 327.00 | 2 603 943.00 | | 2 317 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 738.00 | 1 179 099.00 | | 997 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 402.00 | 548 441.00 | 5 372 843.00 | 4 824 402.00 |
FG Production vendue services | 157 539.00 | 16 297.00 | 173 836.00 | 157 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 941.00 | 564 738.00 | 5 546 679.00 | 4 981 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 193.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 117.00 | 208 093.00 | | 215 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 216.00 | 5 310 849.00 | | 5 632 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 391.00 | 4 863 795.00 | | 5 160 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 825.00 | 447 054.00 | | 471 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 876.00 | | 1 196.00 | 262 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 792.00 | | 1 196.00 | 223 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 149 606.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 134 487.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 573.00 | 5 057.00 | | 8 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 573.00 | 5 057.00 | | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 073.00 | 5 057.00 | 72 500.00 | 81 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 72 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 743.00 | 777 743.00 | | 777 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 630.00 | | | 1 080 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 085.00 | 28 064.00 | 4 021.00 | 32 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 211.00 | 1 189 498.00 | 39 713.00 | 1 229 211.00 |
VW T.V.A. | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 759.00 | 997 738.00 | 4 021.00 | 1 001 759.00 |