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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 65 865.00 | 11 685.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 302.00 | 106 360.00 | 43 942.00 | 150 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 610.00 | 223 018.00 | 79 592.00 | 302 610.00 |
BT Marchandises | 1 135 402.00 | | 1 135 402.00 | 1 135 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 733.00 | 13 069.00 | 1 042 664.00 | 1 055 733.00 |
BZ Autres créances | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
CF Disponibilités | 1 040 062.00 | | 1 040 062.00 | 1 040 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 523.00 | 13 069.00 | 3 414 454.00 | 3 427 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 133.00 | 236 087.00 | 3 494 046.00 | 3 730 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 757 592.00 | 793 056.00 | | 757 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 111.00 | 364 537.00 | | 451 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 313.00 | 1 295 202.00 | | 1 346 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 8 200.00 | | 8 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 51 853.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 104.00 | 800 109.00 | | 997 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 246.00 | 172 918.00 | | 219 246.00 |
EA Autres dettes | 22 149.00 | 31 547.00 | | 22 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 732.00 | 1 964 626.00 | | 2 147 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 046.00 | 3 259 829.00 | | 3 494 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 795.00 | 1 012 774.00 | | 1 357 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 239.00 | 647 539.00 | 5 622 778.00 | 4 975 239.00 |
FG Production vendue services | 152 764.00 | 13 531.00 | 166 295.00 | 152 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 003.00 | 661 070.00 | 5 789 073.00 | 5 128 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 309.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 7 000.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 104.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 104.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | -104.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 305.00 | 138 791.00 | | 160 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 483.00 | 4 892 563.00 | | 5 805 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 372.00 | 4 528 026.00 | | 5 354 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 111.00 | 364 537.00 | | 451 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 622.00 | | 1 988.00 | 300 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 538.00 | | 1 988.00 | 261 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 709.00 | 35 309.00 | | 187 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 591.00 | 35 309.00 | | 172 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 104.00 | 997 104.00 | | 997 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 051.00 | | | 1 040 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 111 127.00 | 788 873.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 024.00 | 1 236 377.00 | 39 647.00 | 1 276 024.00 |
VW T.V.A. | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 668.00 | 1 357 795.00 | 788 873.00 | 2 146 668.00 |