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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 58 110.00 | 19 440.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 314.00 | 78 806.00 | 69 508.00 | 148 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 622.00 | 187 709.00 | 112 913.00 | 300 622.00 |
BT Marchandises | 1 094 474.00 | | 1 094 474.00 | 1 094 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 805.00 | 13 069.00 | 932 737.00 | 945 805.00 |
BZ Autres créances | 151 893.00 | | 151 893.00 | 151 893.00 |
CF Disponibilités | 963 553.00 | | 963 553.00 | 963 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 985.00 | 13 069.00 | 3 146 916.00 | 3 159 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 607.00 | 200 778.00 | 3 259 829.00 | 3 460 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 793 056.00 | 803 504.00 | | 793 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 537.00 | 339 552.00 | | 364 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 202.00 | 1 280 666.00 | | 1 295 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 457 474.00 | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 853.00 | 8 306.00 | | 51 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 109.00 | 1 045 717.00 | | 800 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 918.00 | 180 557.00 | | 172 918.00 |
EA Autres dettes | 31 547.00 | 35 761.00 | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 626.00 | 1 727 816.00 | | 1 964 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 829.00 | 3 008 481.00 | | 3 259 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 774.00 | 1 719 510.00 | | 1 012 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060 260.00 | 640 442.00 | 4 700 701.00 | 4 060 260.00 |
FG Production vendue services | 147 045.00 | 19 099.00 | 166 144.00 | 147 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 305.00 | 659 541.00 | 4 866 846.00 | 4 207 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 911.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 911.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -666.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 791.00 | 129 074.00 | | 138 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 563.00 | 5 814 748.00 | | 4 892 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 026.00 | 5 475 196.00 | | 4 528 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 537.00 | 339 552.00 | | 364 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 793.00 | | 25 723.00 | 289 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 300 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 261 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 710.00 | | 25 723.00 | 250 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 845.00 | 34 758.00 | 14 894.00 | 167 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 726.00 | 34 758.00 | 14 894.00 | 152 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 025.00 | | 16 957.00 | 30 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 025.00 | | 16 957.00 | 30 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 025.00 | | 16 957.00 | 30 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 109.00 | 800 109.00 | | 800 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 930 123.00 | 930 123.00 | | 930 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 145 629.00 | 145 629.00 | | 145 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 446.00 | 1 085 799.00 | 39 647.00 | 1 125 446.00 |
VW T.V.A. | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 774.00 | 1 012 774.00 | 900 000.00 | 1 912 774.00 |