| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 50 355.00 | 27 195.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675.00 | 33 925.00 | 1 750.00 | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 485.00 | 68 447.00 | 69 039.00 | 137 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 793.00 | 167 845.00 | 121 948.00 | 289 793.00 |
BT Marchandises | 1 131 176.00 | | 1 131 176.00 | 1 131 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 617.00 | 30 025.00 | 919 591.00 | 949 617.00 |
BZ Autres créances | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
CF Disponibilités | 566 966.00 | | 566 966.00 | 566 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 559.00 | 30 025.00 | 2 886 533.00 | 2 916 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 352.00 | 197 870.00 | 3 008 481.00 | 3 206 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 803 504.00 | 752 079.00 | | 803 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 552.00 | 476 425.00 | | 339 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 666.00 | 1 366 114.00 | | 1 280 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 474.00 | 429 323.00 | | 457 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 717.00 | 793 682.00 | | 1 045 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 557.00 | 164 179.00 | | 180 557.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | 28 918.00 | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 816.00 | 1 420 123.00 | | 1 727 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 481.00 | 2 805 133.00 | | 3 008 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 510.00 | 1 420 123.00 | | 1 719 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 860.00 | 644 436.00 | 5 610 296.00 | 4 965 860.00 |
FG Production vendue services | 166 702.00 | 17 384.00 | 184 086.00 | 166 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 562.00 | 661 820.00 | 5 794 382.00 | 5 132 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 879.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 2 716.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 20 498.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 594.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 13 593.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 6 906.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 074.00 | 187 552.00 | | 129 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 748.00 | 6 173 602.00 | | 5 814 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 196.00 | 5 697 176.00 | | 5 475 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 552.00 | 476 425.00 | | 339 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 518.00 | | 3 117.00 | 311 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 842.00 | 289 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 842.00 | 250 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 434.00 | | 3 117.00 | 272 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 195.00 | 33 492.00 | 24 842.00 | 159 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 077.00 | 33 492.00 | 24 842.00 | 144 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
6T Sur comptes clients | 13 069.00 | 16 957.00 | | 13 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 069.00 | 16 957.00 | | 13 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 965.00 | 16 957.00 | 18 896.00 | 31 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 957.00 | 18 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 717.00 | 1 045 717.00 | | 1 045 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 913 586.00 | 913 586.00 | | 913 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
VB T. V. A. | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
VI Groupe et associés | 457 474.00 | 457 474.00 | | 457 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 217.00 | 1 176 222.00 | 59 995.00 | 1 236 217.00 |
VW T.V.A. | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 510.00 | 1 719 510.00 | | 1 719 510.00 |