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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 42 600.00 | 34 950.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 43 991.00 | 6 125.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 769.00 | 57 486.00 | 87 283.00 | 144 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 518.00 | 159 195.00 | 152 323.00 | 311 518.00 |
BT Marchandises | 886 941.00 | | 886 941.00 | 886 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 974.00 | 13 069.00 | 978 906.00 | 991 974.00 |
BZ Autres créances | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
CF Disponibilités | 648 902.00 | | 648 902.00 | 648 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 879.00 | 13 069.00 | 2 652 811.00 | 2 665 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 397.00 | 172 264.00 | 2 805 133.00 | 2 977 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 752 079.00 | 705 254.00 | | 752 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 425.00 | 471 825.00 | | 476 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 114.00 | 1 314 689.00 | | 1 366 114.00 |
DP Provisions pour risques | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 32 085.00 | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 323.00 | 4 887.00 | | 429 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 682.00 | 777 743.00 | | 793 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 179.00 | 163 695.00 | | 164 179.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 23 350.00 | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 123.00 | 1 002 638.00 | | 1 420 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 133.00 | 2 317 327.00 | | 2 805 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 123.00 | 997 738.00 | | 1 420 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 569.00 | 772 629.00 | 5 932 199.00 | 5 159 569.00 |
FG Production vendue services | 192 758.00 | 16 776.00 | 209 534.00 | 192 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 327.00 | 789 406.00 | 6 141 733.00 | 5 352 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 229.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | 229.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 906.00 | -229.00 | | 6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 552.00 | 215 117.00 | | 187 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 602.00 | 5 632 216.00 | | 6 173 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 176.00 | 5 160 391.00 | | 5 697 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 425.00 | 471 825.00 | | 476 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 072.00 | | 81 654.00 | 264 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 208.00 | 311 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 208.00 | 272 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 988.00 | | 81 654.00 | 224 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 606.00 | 30 798.00 | 21 209.00 | 149 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 487.00 | 30 798.00 | 21 209.00 | 134 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 630.00 | 2 784.00 | 3 346.00 | 13 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 630.00 | 2 784.00 | 3 346.00 | 13 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 630.00 | 21 680.00 | 3 346.00 | 13 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 680.00 | 3 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 682.00 | 793 682.00 | | 793 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 976 292.00 | 976 292.00 | | 976 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
VB T. V. A. | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 429 323.00 | 429 323.00 | | 429 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 524.00 | 1 113 877.00 | 39 647.00 | 1 153 524.00 |
VW T.V.A. | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 123.00 | 1 420 123.00 | | 1 420 123.00 |