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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AP Constructions | 160 380.00 | 71 146.00 | 89 233.00 | 160 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 765.00 | 14 551.00 | 214.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 692.00 | 405 083.00 | 92 608.00 | 497 692.00 |
BN En cours de production de biens | 237 276.00 | 67 147.00 | 170 129.00 | 237 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 354.00 | | 2 213 354.00 | 2 213 354.00 |
BZ Autres créances | 3 735 121.00 | 482 750.00 | 3 252 371.00 | 3 735 121.00 |
CF Disponibilités | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 620.00 | 549 897.00 | 5 991 723.00 | 6 541 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 312.00 | 954 980.00 | 6 084 331.00 | 7 039 312.00 |
CU Autres participations | 321 852.00 | 318 692.00 | 3 160.00 | 321 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 358.00 | 370 955.00 | | 404 358.00 |
DH Report à nouveau | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 982.00 | 33 403.00 | | -298 982.00 |
DL TOTAL (I) | 428 195.00 | 727 178.00 | | 428 195.00 |
DP Provisions pour risques | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 235.00 | 99 234.00 | | 99 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 228.00 | 135 534.00 | | 120 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 611 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 961.00 | 2 320 060.00 | | 2 987 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 872.00 | 533 429.00 | | 447 872.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 420.00 | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988 520.00 | 991 625.00 | | 1 988 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 155.00 | 4 592 913.00 | | 5 545 155.00 |
ED (V) | 11 745.00 | 5 709.00 | | 11 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 331.00 | 5 425 036.00 | | 6 084 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 273.00 | 4 473 053.00 | | 5 436 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 11 771 505.00 | | 11 771 505.00 | 11 771 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 221 505.00 | | 12 221 505.00 | 12 221 505.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 486 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 316.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 30 180.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 32 496.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -32 496.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | 8 439.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 303.00 | 6 680 640.00 | | 12 649 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 948 286.00 | 6 647 236.00 | | 12 948 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 982.00 | 33 403.00 | | -298 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 182.00 | 16 109.00 | 1 901.00 | 72 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 488.00 | 16 109.00 | 1 901.00 | 71 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 700.00 | | 304 553.00 | 371 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 432.00 | 396 318.00 | | 86 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 142.00 | 515 000.00 | 304 553.00 | 658 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 376.00 | 515 000.00 | 304 553.00 | 757 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 962.00 | 2 987 962.00 | | 2 987 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988 520.00 | 1 988 520.00 | | 1 988 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 354.00 | | | 2 213 354.00 |
VB T. V. A. | 475 568.00 | | | 475 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 724.00 | | | 3 197 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 229.00 | 11 346.00 | 49 064.00 | 120 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 813.00 | 6 054 813.00 | | 6 054 813.00 |
VW T.V.A. | 406 743.00 | 406 743.00 | | 406 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 156.00 | 5 436 273.00 | 49 064.00 | 5 545 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |