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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 380.00 | 135 298.00 | 25 082.00 | 160 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 6 325.00 | 1 109.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 906.00 | 996 261.00 | 31 645.00 | 1 027 906.00 |
BN En cours de production de biens | 237 276.00 | 67 147.00 | 170 129.00 | 237 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 595.00 | | 273 595.00 | 273 595.00 |
BZ Autres créances | 1 182 181.00 | 88 313.00 | 1 093 868.00 | 1 182 181.00 |
CF Disponibilités | 301 723.00 | | 301 723.00 | 301 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 626.00 | 155 460.00 | 1 840 166.00 | 1 995 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 532.00 | 1 151 721.00 | 1 871 811.00 | 3 023 532.00 |
CU Autres participations | 856 298.00 | 854 638.00 | 1 660.00 | 856 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 359.00 | 404 359.00 | | 404 359.00 |
DH Report à nouveau | -614 633.00 | -652 340.00 | | -614 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 081.00 | 37 707.00 | | 188 081.00 |
DL TOTAL (I) | 18 507.00 | -169 574.00 | | 18 507.00 |
DP Provisions pour risques | 676 887.00 | 584 716.00 | | 676 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 887.00 | 584 716.00 | | 676 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 136.00 | 85 699.00 | | 73 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 189 811.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 132.00 | 1 403 433.00 | | 887 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 983.00 | 246 615.00 | | 213 983.00 |
EA Autres dettes | | 6 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 417.00 | 1 944 320.00 | | 1 176 417.00 |
ED (V) | | 8 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 811.00 | 2 367 579.00 | | 1 871 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 948 706.00 | | 10 948 706.00 | 10 948 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 948 706.00 | | 10 948 706.00 | 10 948 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 144.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 637 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631 274.00 | 6 503 783.00 | | 11 631 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 193.00 | 6 466 076.00 | | 11 443 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 081.00 | 37 707.00 | | 188 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 121.00 | | 536 803.00 | 492 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 1 027 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 167 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 974.00 | | 857.00 | 167 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 147.00 | | 535 946.00 | 324 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 802.00 | 16 840.00 | 1 019.00 | 125 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 802.00 | 16 840.00 | 1 019.00 | 125 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 716.00 | 92 171.00 | | 584 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 259.00 | 272.00 | 536 218.00 | 624 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 098.00 | 654 900.00 | 654 900.00 | 1 010 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 813.00 | 747 071.00 | 654 900.00 | 1 594 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 655 927.00 | 654 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 132.00 | 887 132.00 | | 887 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 273 595.00 | 273 595.00 | | 273 595.00 |
VB T. V. A. | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VC Groupe et associés | 867 712.00 | 867 712.00 | | 867 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 136.00 | 13 317.00 | 58 487.00 | 73 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 421.00 | 1 460 421.00 | | 1 460 421.00 |
VW T.V.A. | 197 572.00 | 197 572.00 | | 197 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 417.00 | 1 116 599.00 | 58 487.00 | 1 176 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |