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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 380.00 | 151 336.00 | 9 044.00 | 160 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 7 473.00 | 1 522.00 | 8 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 668.00 | 1 013 447.00 | 16 221.00 | 1 029 668.00 |
BN En cours de production de biens | 237 276.00 | 67 147.00 | 170 129.00 | 237 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BZ Autres créances | 195 660.00 | 91 535.00 | 104 125.00 | 195 660.00 |
CF Disponibilités | 349 887.00 | | 349 887.00 | 349 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 929.00 | 158 682.00 | 733 247.00 | 891 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 597.00 | 1 172 129.00 | 749 468.00 | 1 921 597.00 |
CU Autres participations | 856 498.00 | 854 638.00 | 1 860.00 | 856 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 359.00 | 404 359.00 | | 404 359.00 |
DH Report à nouveau | -426 552.00 | -614 633.00 | | -426 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 675.00 | 188 081.00 | | -158 675.00 |
DL TOTAL (I) | -140 168.00 | 18 507.00 | | -140 168.00 |
DP Provisions pour risques | 674 644.00 | 676 887.00 | | 674 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 644.00 | 676 887.00 | | 674 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 009.00 | 73 136.00 | | 60 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 2 166.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 887 132.00 | | 87 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 213 983.00 | | 56 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 992.00 | 1 176 417.00 | | 214 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 468.00 | 1 871 811.00 | | 749 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 900.00 | | 559 900.00 | 559 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 900.00 | | 559 900.00 | 559 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 769.00 | 11 631 274.00 | | 580 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 444.00 | 11 443 193.00 | | 739 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 675.00 | 188 081.00 | | -158 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 906.00 | | 1 762.00 | 1 027 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 813.00 | | 1 562.00 | 167 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 093.00 | | 200.00 | 860 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 623.00 | 17 186.00 | | 141 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 623.00 | 17 186.00 | | 141 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 887.00 | 530.00 | 2 773.00 | 676 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 313.00 | 3 222.00 | | 88 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 098.00 | 3 222.00 | | 1 010 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 985.00 | 3 752.00 | 2 773.00 | 1 686 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 752.00 | 2 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VB T. V. A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VC Groupe et associés | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 009.00 | 13 864.00 | 46 145.00 | 60 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 561.00 | 308 561.00 | | 308 561.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 992.00 | 168 847.00 | 46 145.00 | 214 992.00 |