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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 160 380.00 | 87 184.00 | 73 195.00 | 160 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 9 639.00 | 143.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 514.00 | 415 515.00 | 74 999.00 | 490 514.00 |
BN En cours de production de biens | 237 276.00 | 67 147.00 | 170 129.00 | 237 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 951.00 | | 5 441 951.00 | 5 441 951.00 |
BZ Autres créances | 3 675 997.00 | 600 696.00 | 3 075 301.00 | 3 675 997.00 |
CF Disponibilités | 198 788.00 | | 198 788.00 | 198 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 683.00 | 667 843.00 | 8 905 840.00 | 9 573 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 642.00 | 1 083 359.00 | 8 996 283.00 | 10 079 642.00 |
CU Autres participations | 320 352.00 | 318 692.00 | 1 660.00 | 320 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 358.00 | 404 358.00 | | 404 358.00 |
DH Report à nouveau | -16 863.00 | 282 119.00 | | -16 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 612.00 | -298 982.00 | | -747 612.00 |
DL TOTAL (I) | -319 416.00 | 428 195.00 | | -319 416.00 |
DP Provisions pour risques | 368 875.00 | 99 234.00 | | 368 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 875.00 | 99 235.00 | | 368 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 234.00 | 120 228.00 | | 241 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 827.00 | 2 987 961.00 | | 4 811 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 867.00 | 447 872.00 | | 973 867.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919 878.00 | 1 988 520.00 | | 2 919 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 824.00 | 5 545 155.00 | | 8 946 824.00 |
ED (V) | | 11 745.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 283.00 | 6 084 331.00 | | 8 996 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 849 412.00 | 5 436 273.00 | | 8 849 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 731 466.00 | | 15 731 466.00 | 15 731 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 466.00 | | 15 731 466.00 | 15 731 466.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 839 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 527.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 234.00 | 45.00 | | 99 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 100.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 734.00 | 145.00 | | 102 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 234.00 | 3 382.00 | | -101 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 847 389.00 | 12 649 303.00 | | 15 847 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 001.00 | 12 948 285.00 | | 16 595 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 612.00 | -298 982.00 | | -747 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 391.00 | 16 109.00 | 5 677.00 | 86 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 697.00 | 16 109.00 | 4 983.00 | 85 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 234.00 | 368 875.00 | 99 234.00 | 99 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 750.00 | 117 946.00 | | 482 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 589.00 | 117 946.00 | | 868 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 823.00 | 486 821.00 | 99 234.00 | 967 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 828.00 | 4 811 828.00 | | 4 811 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 919 878.00 | 2 919 878.00 | | 2 919 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 441 952.00 | | | 5 441 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 795 345.00 | | | 795 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 870 374.00 | | | 2 870 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 217.00 | 11 805.00 | 51 267.00 | 109 217.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VP Divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137 620.00 | 9 137 620.00 | | 9 137 620.00 |
VW T.V.A. | 938 209.00 | 938 209.00 | | 938 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 823.00 | 8 849 411.00 | 51 267.00 | 8 946 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |