| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 380.00 | 103 222.00 | 57 157.00 | 160 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 8 093.00 | 1 662.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 487.00 | 430 008.00 | 60 479.00 | 490 487.00 |
BN En cours de production de biens | 237 276.00 | 67 147.00 | 170 129.00 | 237 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 180.00 | | 4 129 180.00 | 4 129 180.00 |
BZ Autres créances | 4 799 273.00 | 613 042.00 | 4 186 230.00 | 4 799 273.00 |
CF Disponibilités | 475 490.00 | | 475 490.00 | 475 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 643 369.00 | 680 189.00 | 8 963 179.00 | 9 643 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 954.00 | 1 110 197.00 | 9 026 756.00 | 10 136 954.00 |
CU Autres participations | 320 352.00 | 318 692.00 | 1 660.00 | 320 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 358.00 | 404 358.00 | | 404 358.00 |
DH Report à nouveau | -764 475.00 | -16 863.00 | | -764 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 136.00 | -747 612.00 | | 112 136.00 |
DL TOTAL (I) | -207 280.00 | -319 416.00 | | -207 280.00 |
DP Provisions pour risques | 357 509.00 | 368 875.00 | | 357 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 509.00 | 368 875.00 | | 357 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 722.00 | 241 234.00 | | 97 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 16.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 362.00 | 4 811 827.00 | | 6 654 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 994.00 | 973 867.00 | | 843 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 334.00 | 2 919 878.00 | | 1 279 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 528.00 | 8 946 824.00 | | 8 876 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 756.00 | 8 996 283.00 | | 9 026 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 100.00 | 8 849 412.00 | | 8 791 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 620 901.00 | | 19 620 901.00 | 19 620 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 620 901.00 | | 19 620 901.00 | 19 620 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 626 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 269 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 461 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 661 196.00 | 15 847 389.00 | | 19 661 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549 060.00 | 16 595 001.00 | | 19 549 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 136.00 | -747 612.00 | | 112 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 823.00 | 16 133.00 | 1 641.00 | 96 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 823.00 | 16 133.00 | 1 641.00 | 96 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 875.00 | 4 078.00 | 15 444.00 | 368 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 697.00 | 12 346.00 | | 600 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 536.00 | 12 346.00 | | 986 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 362.00 | 6 654 362.00 | | 6 654 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 334.00 | 1 279 334.00 | | 1 279 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 129 181.00 | 4 129 181.00 | | 4 129 181.00 |
VB T. V. A. | 1 099 863.00 | 1 099 863.00 | | 1 099 863.00 |
VC Groupe et associés | 3 673 407.00 | 3 673 407.00 | | 3 673 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 722.00 | 12 295.00 | 53 569.00 | 97 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 930 603.00 | 8 930 603.00 | | 8 930 603.00 |
VW T.V.A. | 802 360.00 | 802 360.00 | | 802 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 528.00 | 8 791 101.00 | 53 569.00 | 8 876 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |