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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 380.00 | 119 260.00 | 41 120.00 | 160 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | 6 542.00 | 1 053.00 | 7 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 121.00 | 444 494.00 | 47 627.00 | 492 121.00 |
BN En cours de production de biens | 237 276.00 | 67 147.00 | 170 129.00 | 237 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 737.00 | | 1 201 737.00 | 1 201 737.00 |
BZ Autres créances | 1 307 823.00 | 624 259.00 | 683 564.00 | 1 307 823.00 |
CF Disponibilités | 256 142.00 | | 256 142.00 | 256 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 358.00 | 691 406.00 | 2 319 952.00 | 3 011 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 479.00 | 1 135 900.00 | 2 367 579.00 | 3 503 479.00 |
CU Autres participations | 320 352.00 | 318 692.00 | 1 660.00 | 320 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 359.00 | 404 359.00 | | 404 359.00 |
DH Report à nouveau | -652 340.00 | -764 476.00 | | -652 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | 112 136.00 | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | -169 574.00 | -207 281.00 | | -169 574.00 |
DP Provisions pour risques | 584 716.00 | 357 509.00 | | 584 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 716.00 | 357 509.00 | | 584 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 510.00 | 98 837.00 | | 275 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 433.00 | 6 654 362.00 | | 1 403 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 615.00 | 843 995.00 | | 246 615.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | 1 279 334.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 320.00 | 8 876 528.00 | | 1 944 320.00 |
ED (V) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 579.00 | 9 026 757.00 | | 2 367 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 604 805.00 | | 5 604 805.00 | 5 604 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 805.00 | | 5 604 805.00 | 5 604 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 870.00 | |
GE Autres charges | | | 22 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 882 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 783.00 | 19 661 196.00 | | 6 503 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 076.00 | 19 549 060.00 | | 6 466 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 707.00 | 112 136.00 | | 37 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 488.00 | | 3 795.00 | 490 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 492 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 167 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 352.00 | | 3 795.00 | 320 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 316.00 | 16 647.00 | 2 161.00 | 111 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 316.00 | 16 647.00 | 2 161.00 | 111 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 509.00 | 584 715.00 | 357 509.00 | 357 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 043.00 | 536 218.00 | 525 002.00 | 613 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 882.00 | 536 218.00 | 525 002.00 | 998 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 391.00 | 1 120 933.00 | 882 511.00 | 1 356 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 983 063.00 | 882 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 433.00 | 1 403 433.00 | | 1 403 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 737.00 | 1 201 737.00 | | 1 201 737.00 |
VB T. V. A. | 225 586.00 | 225 586.00 | | 225 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 755.00 | 1 036 755.00 | 1.00 | 1 036 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 699.00 | 12 795.00 | 55 974.00 | 85 699.00 |
VI Groupe et associés | 189 811.00 | 189 811.00 | | 189 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 735.00 | 2 521 735.00 | | 2 521 735.00 |
VW T.V.A. | 220 794.00 | 220 794.00 | | 220 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 320.00 | 1 871 416.00 | 55 974.00 | 1 944 320.00 |