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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 12 352.00 | 1 065.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | 28 283.00 | 38 329.00 | 66 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 785.00 | 40 635.00 | 40 149.00 | 80 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BN En cours de production de biens | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 447.00 | 245.00 | 13 201.00 | 13 447.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 175.00 | 245.00 | 63 930.00 | 64 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 959.00 | 40 881.00 | 104 079.00 | 144 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 285.00 | 18 091.00 | | 4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | -13 806.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 218.00 | 13 085.00 | | 13 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 354.00 | 35 424.00 | | 41 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | 20 000.00 | | 20 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 10 106.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 337.00 | 32 669.00 | | 19 337.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 068.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 860.00 | 100 268.00 | | 90 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 079.00 | 113 353.00 | | 104 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 126.00 | 79 451.00 | | 81 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 291.00 | 1 702.00 | | 20 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
FM Production stockée | | | -3 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 776.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 262.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 10 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 10 000.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 223.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 223.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 9 777.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 106.00 | 216 897.00 | | 185 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 972.00 | 230 703.00 | | 184 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | -13 806.00 | | 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | 5 838.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 693.00 | | 1 760.00 | 79 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 80 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 80 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 935.00 | | 1 760.00 | 78 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 890.00 | 10 412.00 | 666.00 | 30 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | 10 412.00 | 666.00 | 30 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 817.00 | 11 083.00 | 9 734.00 | 20 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VP Divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 841.00 | 75 107.00 | 9 734.00 | 84 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 3 335.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 8 430.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 25 054.00 | 22 710.00 | | 25 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 384.00 | 14 582.00 | | 10 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 337.00 | 22 952.00 | | 7 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 4 696.00 | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 320.00 | 22 241.00 | | 19 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 125.00 | 14 662.00 | | 12 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 238.00 | 68 674.00 | | 52 238.00 |