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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 13 079.00 | 338.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 38 286.00 | 29 330.00 | 67 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 789.00 | 51 366.00 | 30 423.00 | 81 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BN En cours de production de biens | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | 648.00 | 19 353.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 642.00 | 648.00 | 90 994.00 | 91 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 431.00 | 52 014.00 | 121 417.00 | 173 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 418.00 | 4 285.00 | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | 133.00 | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 20 685.00 | 13 218.00 | | 20 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 509.00 | 41 354.00 | | 31 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 914.00 | 20 249.00 | | 21 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 6 019.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 3 889.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 19 337.00 | | 20 994.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 732.00 | 90 860.00 | | 100 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 417.00 | 104 079.00 | | 121 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 808.00 | 81 126.00 | | 95 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 077.00 | 20 291.00 | | 21 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
FM Production stockée | | | 7 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 70.00 | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | 568.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 301.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 303.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 4 297.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 939.00 | 185 106.00 | | 211 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 472.00 | 184 972.00 | | 204 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | 133.00 | | 7 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | 6 572.00 | | 5 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 785.00 | | 1 004.00 | 80 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 029.00 | | 1 004.00 | 80 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 635.00 | 10 730.00 | | 40 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | 10 730.00 | | 40 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 648.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 648.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 648.00 | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734.00 | 4 810.00 | 4 924.00 | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 432.00 | 78 508.00 | 4 924.00 | 83 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 285.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | 9 463.00 | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 22 883.00 | 25 054.00 | | 22 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 337.00 | 10 384.00 | | 10 337.00 |
YT Sous‐traitance | 9 956.00 | 7 337.00 | | 9 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 380.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 3 665.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 879.00 | 19 320.00 | | 20 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 376.00 | 12 125.00 | | 13 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 167.00 | 52 238.00 | | 54 167.00 |