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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 833.00 | 154.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 39 072.00 | 4 245.00 | 43 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 060.00 | 52 906.00 | 5 154.00 | 58 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 914.00 | 648.00 | 41 266.00 | 41 914.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 288.00 | 648.00 | 113 639.00 | 114 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 348.00 | 53 554.00 | 118 793.00 | 172 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 850.00 | -5 144.00 | | 5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621.00 | 10 994.00 | | -1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 13 029.00 | 14 650.00 | | 13 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 047.00 | 48 695.00 | | 55 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 382.00 | 13 489.00 | | 27 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 9 463.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052.00 | 27 042.00 | | 18 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 764.00 | 101 152.00 | | 105 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 793.00 | 115 801.00 | | 118 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 475.00 | 52 456.00 | | 66 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
FM Production stockée | | | -3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 739.00 | 212 880.00 | | 159 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 359.00 | 201 886.00 | | 161 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621.00 | 10 994.00 | | -1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 127.00 | 3 779.00 | | 49 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | 3 779.00 | | 49 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 4.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |