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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 603.00 | 384.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 198.00 | 31 332.00 | 11 867.00 | 43 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 941.00 | 44 935.00 | 13 006.00 | 57 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BN En cours de production de biens | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | 648.00 | 9 549.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 259.00 | 648.00 | 84 610.00 | 85 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 200.00 | 45 583.00 | 97 616.00 | 143 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 185.00 | 36 126.00 | | 26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 329.00 | -9 941.00 | | -31 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656.00 | 34 985.00 | | 3 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 543.00 | 51 769.00 | | 64 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 1 607.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 11 310.00 | | 25 667.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 960.00 | 65 667.00 | | 93 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 616.00 | 100 651.00 | | 97 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 417.00 | 23 346.00 | | 29 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FG Production vendue services | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
FM Production stockée | | | -5 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -45.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 135.00 | 215 073.00 | | 190 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 464.00 | 225 015.00 | | 221 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 329.00 | -9 942.00 | | -31 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 371.00 | 3 565.00 | | 41 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 371.00 | 3 565.00 | | 41 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |