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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 718.00 | 269.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 35 408.00 | 7 909.00 | 43 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 060.00 | 49 127.00 | 8 933.00 | 58 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 929.00 | 648.00 | 45 280.00 | 45 929.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 517.00 | 648.00 | 106 868.00 | 107 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 577.00 | 49 775.00 | 115 801.00 | 165 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 144.00 | 26 185.00 | | -5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | -31 329.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 14 650.00 | 3 656.00 | | 14 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 695.00 | 64 543.00 | | 48 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 2 750.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 25 667.00 | | 27 042.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 1 000.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 152.00 | 93 960.00 | | 101 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 801.00 | 97 616.00 | | 115 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 450.00 | 29 417.00 | | 52 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
FM Production stockée | | | -398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 880.00 | 190 135.00 | | 212 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 886.00 | 221 464.00 | | 201 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | -31 329.00 | | 10 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 941.00 | | 119.00 | 57 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 060.00 | 58 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 305.00 | 57 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 186.00 | | 119.00 | 57 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 935.00 | 4 192.00 | | 44 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 935.00 | 4 192.00 | | 44 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |