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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 13 481.00 | 506.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 198.00 | 27 889.00 | 15 309.00 | 43 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 941.00 | 41 371.00 | 16 570.00 | 57 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BN En cours de production de biens | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | 648.00 | 13 937.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 729.00 | 648.00 | 84 081.00 | 84 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 670.00 | 42 019.00 | 100 651.00 | 142 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 126.00 | 11 885.00 | | 36 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 941.00 | 24 241.00 | | -9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 34 985.00 | 44 926.00 | | 34 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 769.00 | 38 667.00 | | 51 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 2 975.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 839.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | 23 925.00 | | 11 310.00 |
EA Autres dettes | | 19 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 667.00 | 86 173.00 | | 65 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 651.00 | 131 099.00 | | 100 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 667.00 | 61 194.00 | | 65 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
FM Production stockée | | | -12 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 306.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 594.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 073.00 | 242 683.00 | | 215 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 015.00 | 218 442.00 | | 225 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 941.00 | 24 241.00 | | -9 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 871.00 | | 2 069.00 | 55 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | | 2 069.00 | 55 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 610.00 | 1 761.00 | | 39 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 1 761.00 | | 39 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |