| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 025.00 | 39 816.00 | 21 209.00 | 61 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 181.00 | 43 801.00 | 33 380.00 | 77 181.00 |
BT Marchandises | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 611.00 | 7 212.00 | 998 398.00 | 1 005 611.00 |
CF Disponibilités | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 941.00 | 7 212.00 | 1 182 728.00 | 1 189 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 122.00 | 51 013.00 | 1 216 109.00 | 1 267 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 729.00 | -1 560 465.00 | | -2 007 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 405.00 | -447 264.00 | | -44 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 015 135.00 | -1 970 729.00 | | -2 015 135.00 |
DP Provisions pour risques | 26 522.00 | 41 521.00 | | 26 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 067.00 | 23 553.00 | | 20 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 589.00 | 65 074.00 | | 46 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 172 437.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 406.00 | 3 555 370.00 | | 2 972 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 450.00 | 592 777.00 | | 163 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 39 473.00 | 1 484.00 | | 39 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 655.00 | 4 322 070.00 | | 3 184 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 109.00 | 2 416 415.00 | | 1 216 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 330.00 | 4 149 632.00 | | 3 184 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 571 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 869 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 446.00 | 1 077.00 | | 11 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 376 574.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 376 574.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | -375 497.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 708.00 | 4 812 759.00 | | 3 900 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 114.00 | 5 260 024.00 | | 3 945 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 406.00 | -447 265.00 | | -44 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 519.00 | | 27 912.00 | 55 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 77 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 518.00 | | 21 492.00 | 43 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | 6 420.00 | 12 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 3 365.00 | 43 801.00 | 40 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | 3 365.00 | 43 801.00 | 40 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 074.00 | | 18 485.00 | 65 074.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 6 327.00 | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 6 327.00 | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 960.00 | 6 327.00 | 18 485.00 | 65 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 327.00 | 18 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 407.00 | 2 972 407.00 | | 2 972 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 954 505.00 | | | 954 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 134.00 | 1 015 963.00 | 12 171.00 | 1 028 134.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 330.00 | 3 184 330.00 | | 3 184 330.00 |