| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 122.00 | 861.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 821.00 | 22 764.00 | 33 056.00 | 55 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 715.00 | 27 871.00 | 44 843.00 | 72 715.00 |
BT Marchandises | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 626 520.00 | 8 321.00 | 618 199.00 | 626 520.00 |
CF Disponibilités | 348 391.00 | | 348 391.00 | 348 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 288.00 | 8 321.00 | 975 967.00 | 984 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 004.00 | 36 193.00 | 1 020 811.00 | 1 057 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 418 820.00 | -2 052 135.00 | | -2 418 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 140.00 | -366 684.00 | | -88 140.00 |
DL TOTAL (I) | -2 469 960.00 | -2 381 820.00 | | -2 469 960.00 |
DP Provisions pour risques | 96 033.00 | 125 209.00 | | 96 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 174.00 | 35 021.00 | | 40 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 207.00 | 160 230.00 | | 136 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 792.00 | 3 126 736.00 | | 3 137 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 850.00 | 265 417.00 | | 211 850.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 24 148.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 564.00 | 3 548 055.00 | | 3 354 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 811.00 | 1 326 464.00 | | 1 020 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 564.00 | 3 416 302.00 | | 3 354 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 966 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 600.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 12 653.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 13 096.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -12 496.00 | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 880.00 | 3 106 551.00 | | 2 025 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 020.00 | 3 473 236.00 | | 2 114 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 140.00 | -366 685.00 | | -88 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 954.00 | | 8 539.00 | 98 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 778.00 | 72 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 358.00 | 59 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 754.00 | | 3 409.00 | 84 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | 5 130.00 | 12 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 303.00 | 12 926.00 | 28 358.00 | 43 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 661.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | 12 265.00 | 28 358.00 | 42 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 231.00 | 14 153.00 | 38 176.00 | 160 231.00 |
6T Sur comptes clients | 13 394.00 | | 5 072.00 | 13 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394.00 | | 5 072.00 | 13 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 624.00 | 14 153.00 | 43 248.00 | 173 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 153.00 | 43 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 792.00 | 3 137 792.00 | | 3 137 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 573 793.00 | 573 793.00 | | 573 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 320.00 | 627 394.00 | 10 926.00 | 638 320.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 564.00 | 3 354 564.00 | | 3 354 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |