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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 460.00 | 1 522.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 769.00 | 38 857.00 | 41 912.00 | 80 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 953.00 | 43 303.00 | 55 650.00 | 98 953.00 |
BT Marchandises | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 307.00 | 13 393.00 | 935 914.00 | 949 307.00 |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CF Disponibilités | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 208.00 | 13 393.00 | 1 270 814.00 | 1 284 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 161.00 | 56 697.00 | 1 326 464.00 | 1 383 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 135.00 | -2 007 729.00 | | -2 052 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 684.00 | -44 405.00 | | -366 684.00 |
DL TOTAL (I) | -2 381 820.00 | -2 015 135.00 | | -2 381 820.00 |
DP Provisions pour risques | 125 209.00 | 26 522.00 | | 125 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 021.00 | 20 067.00 | | 35 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 230.00 | 46 589.00 | | 160 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 752.00 | 325.00 | | 131 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 736.00 | 2 972 406.00 | | 3 126 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 417.00 | 163 450.00 | | 265 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24 148.00 | 39 473.00 | | 24 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 055.00 | 3 184 655.00 | | 3 548 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 464.00 | 1 216 109.00 | | 1 326 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 302.00 | 3 184 330.00 | | 3 416 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 200.00 | | 2 547 200.00 | 2 547 200.00 |
FD Production vendue biens | 539 150.00 | | 539 150.00 | 539 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 350.00 | | 3 086 350.00 | 3 086 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 11 446.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 653.00 | 476.00 | | 12 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 096.00 | 476.00 | | 13 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 496.00 | 10 970.00 | | -12 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 551.00 | 3 900 708.00 | | 3 106 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 236.00 | 3 945 114.00 | | 3 473 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 684.00 | -44 406.00 | | -366 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 181.00 | | 31 914.00 | 77 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 98 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 84 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 010.00 | | 29 886.00 | 65 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 45.00 | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 9 201.00 | 9 699.00 | 43 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | 8 740.00 | 9 699.00 | 43 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 590.00 | 119 345.00 | 5 704.00 | 46 590.00 |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | 9 466.00 | 3 285.00 | 7 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 9 466.00 | 3 285.00 | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 802.00 | 128 811.00 | 8 989.00 | 53 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 811.00 | 8 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 737.00 | 3 126 737.00 | | 3 126 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 933 934.00 | | | 933 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 721.00 | 1 008 505.00 | 12 216.00 | 1 020 721.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 303.00 | 3 416 303.00 | | 3 416 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |