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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 39 083.00 | 20 308.00 | 59 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 285.00 | 45 051.00 | 31 234.00 | 76 285.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 914.00 | | 309 914.00 | 309 914.00 |
BZ Autres créances | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CF Disponibilités | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 923.00 | | 493 923.00 | 493 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 208.00 | 45 051.00 | 525 157.00 | 570 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 941.00 | -2 506 960.00 | | -2 179 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 303.00 | 327 019.00 | | 81 303.00 |
DL TOTAL (I) | -2 061 639.00 | -2 142 941.00 | | -2 061 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 540.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 101.00 | 45 489.00 | | 51 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 101.00 | 56 029.00 | | 61 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426 553.00 | 2 719 766.00 | | 2 426 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 28 080.00 | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 562.00 | 115 313.00 | | 88 562.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 240.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 694.00 | 2 863 399.00 | | 2 525 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 157.00 | 776 487.00 | | 525 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 694.00 | 2 863 400.00 | | 2 525 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 661.00 | 1 253 826.00 | | 947 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 359.00 | 926 806.00 | | 866 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 303.00 | 327 019.00 | | 81 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 411.00 | | 1 374.00 | 76 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 76 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | | 1 374.00 | 62 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 411.00 | 6 639.00 | | 38 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 200.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | 6 438.00 | | 36 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 792.00 | 2 436 792.00 | | 2 436 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 309 914.00 | 309 914.00 | | 309 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 278.00 | 346 352.00 | 10 926.00 | 357 278.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 694.00 | 2 525 694.00 | | 2 525 694.00 |