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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 991.00 | 44 729.00 | 19 262.00 | 63 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 860.00 | 50 697.00 | 35 164.00 | 85 860.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 707.00 | | 294 707.00 | 294 707.00 |
BZ Autres créances | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CF Disponibilités | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 900.00 | 50 697.00 | 486 203.00 | 536 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 179 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 894.00 | 81 303.00 | | -30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106.00 | -2 061 639.00 | | 6 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 465.00 | 51 101.00 | | 55 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 465.00 | 61 101.00 | | 55 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 426 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 240.00 | 10 240.00 | | 311 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 292.00 | 88 562.00 | | 113 292.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 340.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 633.00 | 2 525 694.00 | | 424 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 203.00 | 525 157.00 | | 486 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 633.00 | 2 525 694.00 | | 424 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 702 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 298.00 | 947 661.00 | | 891 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 192.00 | 866 359.00 | | 922 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 894.00 | 81 303.00 | | -30 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 285.00 | | 9 575.00 | 76 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | | 4 600.00 | 63 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 926.00 | | 4 975.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 051.00 | 5 956.00 | 311.00 | 45 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 5 956.00 | 311.00 | 43 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 240.00 | 311 240.00 | | 311 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
UX Autres créances clients | 294 707.00 | 294 707.00 | | 294 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 543.00 | 327 642.00 | 15 901.00 | 343 543.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 633.00 | 424 633.00 | | 424 633.00 |