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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 783.00 | 200.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 32 644.00 | 25 372.00 | 58 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 411.00 | 38 412.00 | 37 999.00 | 76 411.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 080.00 | | 372 080.00 | 372 080.00 |
BZ Autres créances | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CF Disponibilités | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 488.00 | | 738 488.00 | 738 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 899.00 | 38 412.00 | 776 487.00 | 814 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 506 960.00 | -2 419 057.00 | | -2 506 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 019.00 | -88 140.00 | | 327 019.00 |
DL TOTAL (I) | -2 142 941.00 | -2 469 960.00 | | -2 142 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 540.00 | 96 033.00 | | 10 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 489.00 | 40 174.00 | | 45 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 029.00 | 136 207.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 845.00 | 3 137 792.00 | | 2 747 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 313.00 | 211 850.00 | | 115 313.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 921.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 399.00 | 3 354 564.00 | | 2 863 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 487.00 | 1 020 811.00 | | 776 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 399.00 | 3 354 564.00 | | 2 863 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 878 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 819.00 | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 819.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | -2 163.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 826.00 | 2 025 880.00 | | 1 253 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 806.00 | 2 114 020.00 | | 926 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 019.00 | -88 140.00 | | 327 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 715.00 | | 9 701.00 | 72 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 005.00 | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 76 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | | 2 196.00 | 59 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 926.00 | | 7 505.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 872.00 | 10 540.00 | | 27 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 661.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 9 879.00 | | 26 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 846.00 | 2 747 846.00 | | 2 747 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 372 080.00 | 372 080.00 | | 372 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 690.00 | 412 264.00 | 12 426.00 | 424 690.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 400.00 | 2 863 400.00 | | 2 863 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |