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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 755.00 | 131 322.00 | 45 433.00 | 176 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 324.00 | 131 322.00 | 192 002.00 | 323 324.00 |
BP En cours de production de services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BT Marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 565.00 | 737.00 | 1 050 829.00 | 1 051 565.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 103.00 | 737.00 | 1 437 367.00 | 1 438 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 427.00 | 132 059.00 | 1 629 369.00 | 1 761 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DL TOTAL (I) | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 891.00 | | | 144 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 051.00 | | | 653 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 337.00 | | | 449 337.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 542.00 | | | 1 418 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 369.00 | | | 1 629 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 542.00 | | | 1 418 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
FG Production vendue services | 2 957 095.00 | | 2 957 095.00 | 2 957 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 312.00 | | 2 978 312.00 | 2 978 312.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 625 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 146.00 | | | 3 036 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 507.00 | | | 2 999 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 996.00 | | 95 828.00 | 230 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 323 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 635.00 | | 72 042.00 | 56 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | | 12 626.00 | 164 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | 11 160.00 | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 635.00 | 21 688.00 | | 109 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | 21 688.00 | | 109 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | 246.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | 246.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | 246.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 051.00 | 653 051.00 | | 653 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 993 656.00 | | | 993 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VI Groupe et associés | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 090.00 | 1 073 198.00 | 17 892.00 | 1 091 090.00 |
VW T.V.A. | 295 607.00 | 295 607.00 | | 295 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 542.00 | 1 418 542.00 | | 1 418 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
ST Autres comptes | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 113.00 | | | 1 227 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 670.00 | | | 610 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 598.00 | | | 375 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 951.00 | | | 1 424 951.00 |