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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 500.00 | 553.00 | 1 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 332.00 | 145 110.00 | 29 223.00 | 174 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 118.00 | 145 610.00 | 227 508.00 | 373 118.00 |
BP En cours de production de services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BT Marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 203.00 | 737.00 | 1 395 467.00 | 1 396 203.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 288.00 | 737.00 | 1 738 552.00 | 1 739 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 406.00 | 146 347.00 | 1 966 060.00 | 2 112 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
DH Report à nouveau | -38 038.00 | | | -38 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 014.00 | | | 500 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 353.00 | | | 668 353.00 |
EA Autres dettes | 445 750.00 | | | 445 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 691.00 | | | 1 863 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 060.00 | | | 1 966 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 691.00 | | | 1 863 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 2 319 688.00 | | 2 319 688.00 | 2 319 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 388.00 | | 2 321 388.00 | 2 321 388.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 400 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 753.00 | | | 2 334 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 173.00 | | | 2 315 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 395.00 | -11 247.00 | 27 134.00 | 376 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 165.00 | 373 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 165.00 | 174 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 367.00 | | 18 418.00 | 180 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 781.00 | | 8 716.00 | 184 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | -11 247.00 | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 752.00 | 17 023.00 | 19 165.00 | 147 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 752.00 | 16 523.00 | 19 165.00 | 147 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 014.00 | 500 014.00 | | 500 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 750.00 | 445 750.00 | | 445 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 294.00 | 1 338 294.00 | | 1 338 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 467.00 | 208 467.00 | | 208 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 190.00 | 1 414 190.00 | | 1 414 190.00 |
VW T.V.A. | 471 292.00 | 471 292.00 | | 471 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 691.00 | 1 863 691.00 | | 1 863 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
ST Autres comptes | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
YT Sous‐traitance | 884 320.00 | | | 884 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 949.00 | | | 508 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 948.00 | | | 1 127 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |