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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 332.00 | 159 738.00 | 14 594.00 | 174 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 354.00 | 160 792.00 | 321 562.00 | 482 354.00 |
BP En cours de production de services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BT Marchandises | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 639.00 | 737.00 | 1 773 902.00 | 1 774 639.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 344.00 | 737.00 | 2 123 608.00 | 2 124 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 698.00 | 161 528.00 | 2 445 170.00 | 2 606 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DH Report à nouveau | -18 458.00 | | | -18 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 674.00 | | | 442 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 995.00 | | | 329 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 571.00 | | | 730 571.00 |
EA Autres dettes | 546 246.00 | | | 546 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 896.00 | | | 2 340 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 170.00 | | | 2 445 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 010.00 | | | 2 235 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 716.00 | | 1 390 716.00 | 1 390 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 716.00 | | 1 390 716.00 | 1 390 716.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 475 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 691.00 | | | 1 399 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 786.00 | | | 1 377 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 118.00 | 105 000.00 | 4 236.00 | 373 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | 105 000.00 | | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 610.00 | 15 182.00 | | 145 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 553.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 110.00 | 14 629.00 | | 145 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 995.00 | 329 995.00 | | 329 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 246.00 | 546 246.00 | | 546 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 872.00 | 1 518 872.00 | | 1 518 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 791.00 | 16 905.00 | 105 886.00 | 122 791.00 |
VI Groupe et associés | 442 674.00 | 442 674.00 | | 442 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 985.00 | 1 783 749.00 | 4 236.00 | 1 787 985.00 |
VW T.V.A. | 521 346.00 | 521 346.00 | | 521 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 896.00 | 2 235 010.00 | 105 886.00 | 2 340 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ST Autres comptes | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
YT Sous‐traitance | 382 783.00 | | | 382 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 754.00 | | | 246 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 030.00 | | | 575 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |