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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 585.00 | 172 954.00 | 20 631.00 | 193 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 321.00 | 174 007.00 | 328 313.00 | 502 321.00 |
BP En cours de production de services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BT Marchandises | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 793.00 | 737.00 | 1 777 056.00 | 1 777 793.00 |
BZ Autres créances | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 317.00 | 737.00 | 2 218 580.00 | 2 219 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 637.00 | 174 744.00 | 2 546 894.00 | 2 721 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 902.00 | | | -35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 092.00 | | | 561 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 799.00 | | | 422 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 301.00 | | | 705 301.00 |
EA Autres dettes | 286 245.00 | | | 286 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 521.00 | | | 2 478 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 894.00 | | | 2 546 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 938.00 | | | 2 147 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 462.00 | | 1 067 462.00 | 1 067 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 462.00 | | 1 067 462.00 | 1 067 462.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 578 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 277.00 | | | 1 178 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 179.00 | | | 1 214 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 902.00 | | | -35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 354.00 | | 24 203.00 | 482 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 502 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 785.00 | | | 303 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 332.00 | | 19 253.00 | 174 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 950.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 792.00 | 13 216.00 | | 160 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 738.00 | 13 216.00 | | 159 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 799.00 | 422 799.00 | | 422 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 026.00 | 1 522 026.00 | | 1 522 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
VB T. V. A. | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 587.00 | 18 004.00 | 330 583.00 | 348 587.00 |
VI Groupe et associés | 561 092.00 | 561 092.00 | | 561 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VP Divers | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 858.00 | 1 893 908.00 | 4 950.00 | 1 898 858.00 |
VW T.V.A. | 542 050.00 | 542 050.00 | | 542 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 521.00 | 2 147 938.00 | 330 583.00 | 2 478 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
ST Autres comptes | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
YT Sous‐traitance | 306 417.00 | | | 306 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |