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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 327.00 | 150 730.00 | 14 597.00 | 165 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 063.00 | 151 784.00 | 322 279.00 | 474 063.00 |
BP En cours de production de services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BT Marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 669.00 | 737.00 | 1 440 932.00 | 1 441 669.00 |
BZ Autres créances | 409 493.00 | | 409 493.00 | 409 493.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 609.00 | 737.00 | 2 170 872.00 | 2 171 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 671.00 | 152 520.00 | 2 493 151.00 | 2 645 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DH Report à nouveau | -35 902.00 | | | -35 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 796.00 | | | 487 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 440.00 | | | 719 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 945.00 | | | 430 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 151.00 | | | 685 151.00 |
EA Autres dettes | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 180.00 | | | 2 426 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 151.00 | | | 2 493 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 055.00 | | | 2 160 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 275 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 077.00 | | | 857 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 479.00 | | | 858 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 321.00 | | | 502 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 474 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 165 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 785.00 | | | 303 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 007.00 | 6 034.00 | 28 258.00 | 174 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 954.00 | 6 034.00 | 28 258.00 | 172 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 945.00 | 430 945.00 | | 430 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 902.00 | 1 185 902.00 | | 1 185 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
VB T. V. A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 758.00 | 64 633.00 | 266 126.00 | 330 758.00 |
VI Groupe et associés | 719 440.00 | 719 440.00 | | 719 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VP Divers | 363 601.00 | 363 601.00 | | 363 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 848.00 | 1 851 898.00 | 4 950.00 | 1 856 848.00 |
VW T.V.A. | 486 065.00 | 486 065.00 | | 486 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 180.00 | 2 160 055.00 | 266 126.00 | 2 426 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
ST Autres comptes | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
YT Sous‐traitance | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 809.00 | | | 353 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |